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力帆科技(集团)股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告
发布时间:2021-08-16     |     点击量:

 

证券代码:601777        证券简称:力帆科技      公告编号:临2021-051

 

力帆科技(集团)股份有限公司

关于开展远期外汇交易业务的公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

力帆科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021813日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》,同意公司及控股子公司根据实际业务需要,自本次董事会审议通过之日起至20211231日开展远期外汇交易金额累计不超过6,000万美元(或等值外币),可在此额度内滚动使用。该议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、开展远期外汇交易业务的目的

由于公司出口业务以美元结算为主,为适应外汇市场波动,降低汇率对公司经营效益的持续影响,公司及控股子公司拟通过与相关金融机构签订远期外汇交易合同来规避未来汇率波动的风险,主要品种包括远期结售汇等产品。通过远期外汇交易业务,锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值增值。
二、开展远期外汇交易业务概述
1、公司以出口业务的实际需求为背景,并本着慎重的原则,预计公司在2021年度内需要进行的远期结售汇业务交易金额累计不超过6,000万美元(或等值外币)。有效期为自董事会审议通过之日起至20211231日有效,如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至该单笔交易终止时止。
2、根据出口收汇时间、预计收汇金额、远期汇率,安排远期外汇交易业务进度;
3、授权公司经营班子根据公司相关规定权限进行具体业务操作,并与相关金融机构签订有关合同。
三、管理制度
《远期外汇交易业务管理制度》
四、开展远期外汇交易业务的可行性分析
公司出口业务以美元结算为主,收入与支出币种不匹配致使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响,汇率和利率震荡幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险,公司将根据具体情况,适度开展远期外汇交易业务。
公司开展的远期外汇交易业务与日常经营紧密相关,基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况,能够提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避公司所面临的外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性。
五、远期外汇交易业务的风险分析及应对

公司开展的远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但远期外汇交易业务仍存在一定的风险:

1、汇率波动风险:汇率波动幅度较大时,不仅会影响公司出口业务的正常进行,还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险,公司在加强对宏观汇市研判的同时,适时调整经营策略,以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

2、内部控制风险:远期外汇交易业务专业性较强,复杂程度高,可能存在内部控制风险。针对该风险,公司制订了《远期外汇交易业务管理制度》,对远期外汇交易操作原则、审批权限、组织机构及其职责、操作流程作出相应的规定,有利于降低内部控制风险。

3、客户违约风险:客户应收账款可能发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期外汇交易业务无法按期交割导致公司损失。针对该风险,公司将加强应收账款的风险管控,严控逾期应收账款和坏账。

4、回款预测风险:公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期外汇交易业务延期交割风险。针对该风险,公司优化采用确定性的付款方式,从而提高回款预测的准确性,同时严格控制交易头寸,做到风险可控。

六、公允价值分析

依据公开市场报价信息分析确定公允价值后续计量,确认所有已实现和未实现的损益。

七、会计政策及核算原则

根据公司会计政策,远期外汇交易业务反映为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债。对于此类金融资产和金融负债,按照公允价值进行后续计量,所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

八、独立董事意见

公司开展远期外汇交易业务的目标仅为适应外汇市场的波动,降低汇率对公司经营效益的持续影响,公司及子公司通过与相关金融机构签订远期外汇交易合同来规避未来汇率波动的风险,主要品种包括远期结售汇等产品。通过远期外汇交易业务,锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值增值。不存在任何投机性操作,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司开展远期外汇交易业务。

九、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议;

2、公司第五届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

 

 

力帆科技(集团)股份有限公司董事会

                                 2021814

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